なとり

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,820,122

1,970,615

減価償却費

897,282

911,882

減損損失

-

3,130

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,629

△101

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,645

9,802

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,000

5,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

34,250

38,677

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27,175

253,617

受取利息及び受取配当金

△19,279

△21,407

支払利息

17,443

19,003

自己株式取得費用

20,822

-

持分法による投資損益（△は益）

57,211

39,459

投資有価証券売却損益（△は益）

△9

△2,104

固定資産売却損益（△は益）

△109

△1,768

固定資産除却損

13,332

1,525

ゴルフ会員権評価損

-

4,900

売上債権の増減額（△は増加）

△381,578

△707,289

たな卸資産の増減額（△は増加）

△504,895

△273,647

仕入債務の増減額（△は減少）

319,884

135,749

未払消費税等の増減額（△は減少）

325,490

△129,470

その他

173,832

355,353

小計

2,824,247

2,612,929

利息及び配当金の受取額

19,278

21,406

利息の支払額

△17,219

△18,807

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△757,946

△817,369

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,068,359

1,798,159

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△257,692

△198,271

有形固定資産の売却による収入

110

-

投資有価証券の取得による支出

△31,413

△32,081

投資有価証券の売却による収入

43

3,531

その他

△6,267

△38,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

△295,221

△265,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△90,000

△434,000

長期借入金の返済による支出

△86,250

△40,810

自己株式の取得による支出

△271,284

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△342,965

△394,678

配当金の支払額

△205,380

△214,199

財務活動によるキャッシュ・フロー

△995,879

△1,083,687

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

777,258

449,265

現金及び現金同等物の期首残高

2,118,382

2,895,640

現金及び現金同等物の期末残高

 2,895,640

 3,344,905