なとり

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

650,262

1,994,974

減価償却費

1,633,279

1,381,684

減損損失

-

528,486

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

174

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,410

△364

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△33,300

31,300

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17,166

27,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,615

△24,032

受取利息及び受取配当金

△34,680

△40,741

助成金収入

△20,240

-

支払利息

38,317

34,197

為替差損益（△は益）

△2,149

△36,135

持分法による投資損益（△は益）

9,632

35,846

固定資産売却損益（△は益）

△49

-

固定資産除却損

0

61,488

投資有価証券評価損益（△は益）

-

103

関係会社出資金売却損益（△は益）

-

△422,943

売上債権の増減額（△は増加）

△642,252

△160,859

棚卸資産の増減額（△は増加）

△971,372

171,354

仕入債務の増減額（△は減少）

△576,987

1,770,857

未払消費税等の増減額（△は減少）

△464,654

420,831

その他

△401,940

783,888

小計

△791,770

6,557,110

利息及び配当金の受取額

34,680

40,741

利息の支払額

△38,434

△34,620

助成金の受取額

20,240

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△555,244

△82,745

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,330,527

6,480,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△147,072

△130,778

無形固定資産の取得による支出

△444,926

△727,645

投資有価証券の取得による支出

△31,476

△33,068

保険積立金の積立による支出

△86,631

△139

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△710,106

△891,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

979,000

△21,000

長期借入金の返済による支出

△584,120

△491,120

自己株式の取得による支出

-

△195

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△952,375

△724,752

配当金の支払額

△276,620

△276,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

△834,116

△1,513,933

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,874,749

4,074,918

現金及び現金同等物の期首残高

4,589,103

1,714,353

現金及び現金同等物の期末残高

 1,714,353

 5,789,272