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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,994,974
1,990,274
減価償却費
1,381,684
1,207,137
減損損失
528,486
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
174
768
賞与引当金の増減額（△は減少）
△364
3,065
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
31,300
1,000
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
27,000
30,875
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△24,032
△12,409
受取利息及び受取配当金
△40,741
△45,078
支払利息
34,197
35,610
為替差損益（△は益）
△36,135
△15,450
持分法による投資損益（△は益）
35,846
固定資産除却損
61,488
34,999
投資有価証券評価損益（△は益）
103
関係会社出資金売却損益（△は益）
△422,943
売上債権の増減額（△は増加）
△160,859
307,473
棚卸資産の増減額（△は増加）
171,354
△504,042
仕入債務の増減額（△は減少）
1,770,857
△858,427
未払消費税等の増減額（△は減少）
420,831
△434,440
その他
783,888
△498,798
小計
6,557,110
1,242,556
利息及び配当金の受取額
40,741
44,967
利息の支払額
△34,620
△45,262
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△82,745
△900,166
6,480,485
342,094
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△130,778
△333,364
無形固定資産の取得による支出
△727,645
△175,663
投資有価証券の取得による支出
△33,068
△50,453
投資有価証券の売却による収入
保険積立金の積立による支出
△139
△149
関係会社出資金の売却による収入
579,487
0
△891,632
20,856
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△21,000
△621,000
長期借入金の返済による支出
△491,120
△470,120
自己株式の取得による支出
△195
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△724,752
△539,886
配当金の支払額
△276,865
△302,250
△1,513,933
△1,933,256
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,074,918
△1,570,305
現金及び現金同等物の期首残高
1,714,353
5,789,272
現金及び現金同等物の期末残高
4,218,966
