マルタイ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

410,684

457,988

減価償却費

345,746

318,176

長期前払費用償却額

410

716

ソフトウエア償却費

18,685

15,396

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,977

2,463

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6,499

1,996

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7,745

2,206

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,312

△3,551

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,500

150

受取利息及び受取配当金

△10,834

△11,412

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△375

－

支払利息

34

111

有形固定資産除却損

1,939

443

売上債権の増減額（△は増加）

57,814

△158,214

たな卸資産の増減額（△は増加）

△29,345

△7,424

仕入債務の増減額（△は減少）

△105,249

135,018

未払金の増減額（△は減少）

△4,240

45,012

未払消費税等の増減額（△は減少）

△33,500

25,609

その他

51,084

△43,878

小計

718,888

780,808

法人税等の支払額

△70,795

△60,887

法人税等の還付額

－

553

営業活動によるキャッシュ・フロー

648,093

720,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△6,000

定期預金の払戻による収入

－

6,000

従業員に対する長期貸付けによる支出

△558

△42

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

1,059

1,213

投資有価証券の取得による支出

△3,234

△23,311

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

4

有形固定資産の取得による支出

△138,679

△57,891

無形固定資産の取得による支出

△390

△13,196

利息及び配当金の受領額

10,794

11,390

その他

△650

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△131,658

△81,833

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△34

△111

自己株式の取得による支出

－

△467

配当金の支払額

△95,600

△95,651

財務活動によるキャッシュ・フロー

△95,634

△96,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

420,799

542,409

現金及び現金同等物の期首残高

1,342,151

1,762,951

現金及び現金同等物の期末残高

※ 　1,762,951

※ 　2,305,361