マルタイ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

720,280

348,217

減価償却費

334,321

461,167

長期前払費用償却額

245

1,791

ソフトウエア償却費

3,656

49,868

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,601

763

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

720

△1,803

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,380

15,367

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,744

△12,024

受取利息及び受取配当金

△14,751

△16,125

投資有価証券売却損益（△は益）

8,190

－

支払利息

2,793

4,012

有形固定資産除却損

738

1,525

売上債権の増減額（△は増加）

△139,144

△10,063

棚卸資産の増減額（△は増加）

△75,100

△111,040

仕入債務の増減額（△は減少）

46,779

189,639

未払金の増減額（△は減少）

72,742

△66,009

未収消費税等の増減額（△は増加）

△388,624

388,624

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17,071

90,346

その他

216,279

△25,996

小計

806,781

1,308,258

法人税等の支払額

△343,531

△217,162

法人税等の還付額

－

96

営業活動によるキャッシュ・フロー

463,250

1,091,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,000

△206,000

定期預金の払戻による収入

6,000

6,000

従業員に対する長期貸付けによる支出

△6

△1

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

183

138

投資有価証券の取得による支出

△3,608

△3,379

投資有価証券の売却による収入

2,941

－

有形固定資産の取得による支出

△2,956,222

△189,799

無形固定資産の取得による支出

△130,559

△62,780

利息及び配当金の受領額

14,805

16,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,072,466

△439,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△168,000

△288,000

利息の支払額

△2,793

△4,012

配当金の支払額

△114,571

△95,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,714,634

△387,510

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△894,581

264,421

現金及び現金同等物の期首残高

2,153,102

1,258,520

現金及び現金同等物の期末残高

※ 　1,258,520

※ 　1,522,942