マルタイ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

290,061

410,684

減価償却費

414,919

345,746

長期前払費用償却額

304

410

ソフトウエア償却費

21,351

18,685

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,244

2,977

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14,078

6,499

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,156

7,745

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10,162

2,312

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△3,500

受取利息及び受取配当金

△9,554

△10,834

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△375

支払利息

82

34

有形固定資産売却損益（△は益）

△971

－

有形固定資産除却損

217

1,939

売上債権の増減額（△は増加）

△223,875

57,814

たな卸資産の増減額（△は増加）

24,766

△29,345

仕入債務の増減額（△は減少）

4,786

△105,249

未払金の増減額（△は減少）

23,002

△4,240

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,590

△33,500

その他

△7,523

51,084

小計

546,294

718,888

法人税等の支払額

△9,493

△70,795

法人税等の還付額

1,691

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

538,492

648,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

従業員に対する長期貸付けによる支出

△2,354

△558

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

955

1,059

投資有価証券の取得による支出

△3,134

△3,234

有形固定資産の取得による支出

△40,278

△138,679

有形固定資産の売却による収入

1,218

－

無形固定資産の取得による支出

△600

△390

利息及び配当金の受領額

9,521

10,794

その他

－

△650

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,672

△131,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△82

△34

自己株式の取得による支出

△124

－

配当金の支払額

△95,537

△95,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△95,743

△95,634

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

408,076

420,799

現金及び現金同等物の期首残高

934,075

1,342,151

現金及び現金同等物の期末残高

※ 　1,342,151

※ 　1,762,951