わらべや日洋ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

948

1,891

減価償却費

5,472

5,802

減損損失

1,046

882

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△535

162

関係会社債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△242

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

64

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

182

440

受取利息及び受取配当金

△357

△329

支払利息

129

109

有形固定資産売却損益（△は益）

548

52

固定資産除却損

87

116

売上債権の増減額（△は増加）

1,043

△619

たな卸資産の増減額（△は増加）

△478

144

仕入債務の増減額（△は減少）

△879

698

未払金の増減額（△は減少）

75

2,071

その他

△198

129

小計

6,908

11,560

利息及び配当金の受取額

357

329

利息の支払額

△130

△110

法人税等の支払額

△1,161

△399

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,974

11,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,736

△2,871

有形固定資産の売却による収入

148

1,399

無形固定資産の取得による支出

△121

△209

貸付けによる支出

△837

△350

貸付金の回収による収入

1,408

332

定期預金の預入による支出

△618

△775

定期預金の払戻による収入

－

1,166

その他

22

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,733

△1,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

800

－

長期借入金の返済による支出

△586

△1,122

リース債務の返済による支出

△2,737

△2,722

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△704

△704

その他

△82

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,311

△4,556

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,089

5,462

現金及び現金同等物の期首残高

5,203

2,439

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

325

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,439

7,902