わらべや日洋ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,731

4,190

減価償却費

5,178

4,654

減損損失

303

938

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△45

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△58

140

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△86

182

受取利息及び受取配当金

△292

△308

支払利息

86

145

持分法による投資損益（△は益）

137

571

固定資産除却損

54

54

債務免除益

△326

－

売上債権の増減額（△は増加）

704

△382

棚卸資産の増減額（△は増加）

18

△758

仕入債務の増減額（△は減少）

30

△811

未払金の増減額（△は減少）

△616

△577

その他

△417

377

小計

9,403

8,410

利息及び配当金の受取額

292

306

利息の支払額

△86

△116

法人税等の支払額

△1,502

△1,167

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,106

7,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,762

△7,010

有形固定資産の売却による収入

163

62

無形固定資産の取得による支出

△62

△91

貸付けによる支出

△860

△190

貸付金の回収による収入

762

213

その他

△202

△524

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,963

△7,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

3,848

長期借入金の返済による支出

△620

△819

リース債務の返済による支出

△2,212

△1,933

配当金の支払額

△704

△880

その他

△8

477

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,546

692

現金及び現金同等物に係る換算差額

128

933

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

725

1,518

現金及び現金同等物の期首残高

8,946

9,671

現金及び現金同等物の期末残高

9,671

11,189