わらべや日洋ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,001

4,731

減価償却費

4,812

5,178

減損損失

1,673

303

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△45

賞与引当金の増減額（△は減少）

△78

△58

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

361

△86

受取利息及び受取配当金

△319

△292

支払利息

98

86

持分法による投資損益（△は益）

△120

137

有形固定資産売却損益（△は益）

△61

△21

固定資産除却損

55

54

債務免除益

－

△326

売上債権の増減額（△は増加）

1,738

704

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,724

18

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,092

30

未払金の増減額（△は減少）

△1,868

△616

その他

144

△395

小計

9,070

9,403

利息及び配当金の受取額

319

292

利息の支払額

△98

△86

法人税等の支払額

△954

△1,502

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,338

8,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,234

△3,762

有形固定資産の売却による収入

291

163

無形固定資産の取得による支出

△219

△62

貸付けによる支出

△436

△860

貸付金の回収による収入

332

762

定期預金の払戻による収入

207

－

その他

△166

△202

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,226

△3,963

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,034

－

長期借入金の返済による支出

△545

△620

リース債務の返済による支出

△2,516

△2,212

自己株式の取得による支出

△153

－

配当金の支払額

△704

△704

その他

△36

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,922

△3,546

現金及び現金同等物に係る換算差額

△145

128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,043

725

現金及び現金同等物の期首残高

7,902

8,946

現金及び現金同等物の期末残高

8,946

9,671