わらべや日洋ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,027

948

減価償却費

5,082

5,472

減損損失

444

1,046

貸倒引当金の増減額（△は減少）

195

△535

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

△51

－

関係会社債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

242

△242

賞与引当金の増減額（△は減少）

98

64

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△47

182

受取利息及び受取配当金

△359

△357

支払利息

114

129

有形固定資産売却損益（△は益）

0

548

固定資産除却損

111

87

売上債権の増減額（△は増加）

△305

1,043

たな卸資産の増減額（△は増加）

△36

△478

仕入債務の増減額（△は減少）

△67

△879

未払金の増減額（△は減少）

△1,109

75

その他

1,394

△198

小計

8,733

6,908

利息及び配当金の受取額

359

357

利息の支払額

△115

△130

法人税等の支払額

△894

△1,161

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,082

5,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,722

△5,736

有形固定資産の売却による収入

0

148

無形固定資産の取得による支出

△249

△121

貸付けによる支出

△831

△837

貸付金の回収による収入

1,005

1,408

定期預金の預入による支出

－

△618

その他

△1,353

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,151

△5,733

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

800

長期借入金の返済による支出

△1,498

△586

リース債務の返済による支出

△2,351

△2,737

自己株式の取得による支出

△14

△0

配当金の支払額

△704

△704

その他

3

△82

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,564

△3,311

現金及び現金同等物に係る換算差額

△100

△18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,733

△3,089

現金及び現金同等物の期首残高

10,937

5,203

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

325

現金及び現金同等物の期末残高

5,203

2,439