わらべや日洋ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,814

3,595

減価償却費

4,838

4,797

減損損失

1,821

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△106

318

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

105

△53

関係会社債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

444

賞与引当金の増減額（△は減少）

49

250

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

79

340

受取利息及び受取配当金

△308

△334

支払利息

92

94

固定資産除却損

57

112

売上債権の増減額（△は増加）

46

△689

たな卸資産の増減額（△は増加）

361

△760

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,034

438

未払金の増減額（△は減少）

△796

616

その他

278

585

小計

7,298

9,757

利息及び配当金の受取額

308

334

利息の支払額

△93

△94

法人税等の支払額

△1,834

△1,226

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,677

8,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,370

△2,089

有形固定資産の売却による収入

4

－

無形固定資産の取得による支出

△222

△405

貸付けによる支出

△929

△822

貸付金の回収による収入

1,107

763

その他

△20

△165

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,431

△2,719

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△100

長期借入れによる収入

－

1,860

長期借入金の返済による支出

△1,120

△686

リース債務の返済による支出

△1,619

△2,000

自己株式の取得による支出

△245

△0

配当金の支払額

△616

△704

その他

－

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,602

△1,628

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,352

4,443

現金及び現金同等物の期首残高

8,846

6,493

現金及び現金同等物の期末残高

6,493

10,937