わらべや日洋ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,386

1,814

減価償却費

4,382

4,838

減損損失

131

1,821

貸倒引当金の増減額（△は減少）

68

△106

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

－

105

賞与引当金の増減額（△は減少）

92

49

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

152

79

受取利息及び受取配当金

△207

△308

支払利息

96

92

固定資産除却損

50

57

売上債権の増減額（△は増加）

△1,668

46

たな卸資産の増減額（△は増加）

236

361

仕入債務の増減額（△は減少）

1,964

△1,034

未払金の増減額（△は減少）

2,674

△796

その他

419

278

小計

12,780

7,298

利息及び配当金の受取額

207

308

利息の支払額

△97

△93

法人税等の支払額

△1,651

△1,834

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,238

5,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,752

△4,370

有形固定資産の売却による収入

0

4

無形固定資産の取得による支出

△391

△222

投資有価証券の取得による支出

△10

△11

貸付けによる支出

△1,032

△929

貸付金の回収による収入

732

1,107

その他

394

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,061

△4,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,244

△1,120

リース債務の返済による支出

△1,202

△1,619

自己株式の取得による支出

△0

△245

配当金の支払額

△616

△616

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,064

△3,602

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,134

△2,352

現金及び現金同等物の期首残高

6,711

8,846

現金及び現金同等物の期末残高

8,846

6,493