わらべや日洋ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,867

4,386

減価償却費

3,854

4,382

減損損失

89

131

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23

68

賞与引当金の増減額（△は減少）

29

92

退職給付引当金の増減額（△は減少）

46

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

152

受取利息及び受取配当金

△247

△207

支払利息

108

96

固定資産除却損

165

50

売上債権の増減額（△は増加）

△1,347

△1,668

たな卸資産の増減額（△は増加）

△514

236

仕入債務の増減額（△は減少）

551

1,964

未払金の増減額（△は減少）

477

2,674

その他

119

419

小計

7,178

12,780

利息及び配当金の受取額

247

207

利息の支払額

△110

△97

法人税等の支払額

△1,566

△1,651

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,749

11,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,957

△5,752

有形固定資産の売却による収入

111

0

無形固定資産の取得による支出

△73

△391

投資有価証券の取得による支出

△10

△10

貸付けによる支出

△1,053

△1,032

貸付金の回収による収入

851

732

関係会社出資金の払込による支出

△147

－

その他

△0

394

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,280

△6,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

840

－

長期借入金の返済による支出

△1,316

△1,244

リース債務の返済による支出

△783

△1,202

配当金の支払額

△527

△616

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,788

△3,064

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

712

2,134

現金及び現金同等物の期首残高

5,999

6,711

現金及び現金同等物の期末残高

6,711

8,846