大森屋のキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 999,688 | 391,103 |
| 減価償却費 | 220,350 | 208,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,375 | △8,068 |
| 支払利息 | 1,489 | 2,487 |
| 為替差損益（△は益） | △20,780 | △2,445 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △417,231 | △99 |
| 固定資産除却損 | 168 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,784 | △16,896 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,851 | △33,625 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | ― | △99,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,710 | △82,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △38,411 | △195,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 469,324 | △804,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,637 | 399,613 |
| その他 | 60,195 | △128,878 |
| 小計 | 1,379,698 | △370,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,318 | 9,197 |
| 利息の支払額 | △1,380 | △2,392 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △219,402 | △396,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,235 | △760,703 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,205 | △177,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 440,090 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,283 | △7,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,947 | △8,047 |
| 貸付けによる支出 | ― | △1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 304 | 199 |
| その他の投資等の取得による支出 | △3,666 | △113 |
| その他の投資等による収入 | 710 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 390,002 | △193,844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | △1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △112,596 | △109,263 |
| 配当金の支払額 | △75,333 | △100,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △187,929 | △209,414 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,095 | 1,622 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,384,404 | △1,162,339 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,798,356 | 3,182,760 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,182,760 | 2,020,420 |
