大森屋のキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 507,868 | 999,688 |
| 減価償却費 | 226,198 | 220,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,964 | △7,375 |
| 支払利息 | 2,254 | 1,489 |
| 為替差損益（△は益） | △5,944 | △20,780 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 399 | △417,231 |
| 固定資産除却損 | 3,622 | 168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △32,968 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,288 | 10,784 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,257 | △2,851 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 143,818 | ― |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,449 | 25,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △55,084 | △38,411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 499,142 | 469,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,036 | 78,637 |
| その他 | 120,050 | 60,195 |
| 小計 | 1,550,424 | 1,379,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,965 | 7,318 |
| 利息の支払額 | △2,281 | △1,380 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △152,262 | △219,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,403,846 | 1,166,235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △626,766 | △33,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 440,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,794 | △7,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,286 | △6,947 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,636 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 541 | 304 |
| その他の投資等の取得による支出 | △127 | △3,666 |
| その他の投資等による収入 | 1,396 | 710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △599,373 | 390,002 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,200,000 | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △82,599 | △112,596 |
| 自己株式の取得による支出 | △31,334 | ― |
| 配当金の支払額 | △75,544 | △75,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,521 | △187,929 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,579 | 16,095 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,018,573 | 1,384,404 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 779,782 | 1,798,356 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,798,356 | 3,182,760 |
