大森屋のキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 298,641 | 507,868 |
| 減価償却費 | 224,778 | 226,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,567 | △7,964 |
| 支払利息 | 2,339 | 2,254 |
| 為替差損益（△は益） | 1,707 | △5,944 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,403 | 399 |
| 固定資産除却損 | 6,225 | 3,622 |
| 会員権評価損 | 1,000 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △32,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 499 | 11,288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,747 | 61,257 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △143,818 | 143,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △66,769 | 56,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,208 | △55,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △876,270 | 499,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,000 | 20,036 |
| その他 | △26,156 | 120,050 |
| 小計 | △433,031 | 1,550,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,510 | 7,965 |
| 利息の支払額 | △2,275 | △2,281 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 40,342 | △152,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △386,453 | 1,403,846 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △217,586 | △626,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,322 | △11,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,952 | △7,286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 44,636 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,270 | 541 |
| その他の投資等の取得による支出 | △397 | △127 |
| その他の投資等による収入 | 815 | 1,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △242,172 | △599,373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 2,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,400,000 | △2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △72,600 | △82,599 |
| 自己株式の取得による支出 | △15 | △31,334 |
| 配当金の支払額 | △75,800 | △75,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △148,416 | 210,521 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 3,579 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △777,016 | 1,018,573 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,556,799 | 779,782 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 779,782 | 1,798,356 |
