大森屋のキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 373,383 | 298,641 |
| 減価償却費 | 238,067 | 224,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,038 | △8,567 |
| 支払利息 | 1,495 | 2,339 |
| 為替差損益（△は益） | 1,060 | 1,707 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | 1,403 |
| 固定資産除却損 | 0 | 6,225 |
| 会員権評価損 | ― | 1,000 |
| 受取保険金 | △8,895 | ― |
| 災害損失 | 6,261 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,080 | 499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △203,854 | ― |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 44,045 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,713 | 13,747 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | ― | △143,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,731 | △66,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,729 | 82,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △131,582 | △876,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △689,985 | 56,000 |
| その他 | △67,871 | △26,156 |
| 小計 | △43,619 | △433,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,038 | 8,510 |
| 利息の支払額 | △1,472 | △2,275 |
| 保険金の受取額 | 8,895 | ― |
| 災害損失の支払額 | △6,261 | ― |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △415,734 | 40,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △450,154 | △386,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △512,214 | △217,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,950 | △19,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,457 | △6,952 |
| 貸付けによる支出 | △1,750 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 1,499 | 1,270 |
| その他の投資等の取得による支出 | △208 | △397 |
| その他の投資等による収入 | 908 | 815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △540,172 | △242,172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △800,000 | △1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,500 | △72,600 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △15 |
| 配当金の支払額 | △75,793 | △75,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △136,293 | △148,416 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,823 | 25 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,129,443 | △777,016 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,686,242 | 1,556,799 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,556,799 | 779,782 |
