大森屋のキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 876,618 | 373,383 |
| 減価償却費 | 156,170 | 238,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,528 | △8,038 |
| 支払利息 | 1,232 | 1,495 |
| 為替差損益（△は益） | △268 | 1,060 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △435,876 | ― |
| 固定資産除却損 | 1,438 | 0 |
| ゴルフ会員権退会損 | 4,591 | ― |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | △150 | ― |
| 受取保険金 | ― | △8,895 |
| 災害損失 | ― | 6,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | 200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △57,104 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,396 | △5,080 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41,158 | △203,854 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | ― | 44,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △16,907 | 18,713 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,199 | ― |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,038 | 16,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △263,380 | 371,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 309,782 | △131,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,921 | △689,985 |
| その他 | 92,131 | △67,871 |
| 小計 | 1,058,465 | △43,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,528 | 8,038 |
| 利息の支払額 | △1,319 | △1,472 |
| 保険金の受取額 | ― | 8,895 |
| 災害損失の支払額 | ― | △6,261 |
| 法人税等の支払額 | △79,110 | △415,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 985,564 | △450,154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △776,302 | △512,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,261,944 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △522 | △20,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,231 | △7,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,231 | ― |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,350 | ― |
| 貸付けによる支出 | △1,600 | △1,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 710 | 1,499 |
| その他の投資等の取得による支出 | △797 | △208 |
| その他の投資等による収入 | 877 | 908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 545,659 | △540,172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,100,000 | △800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 363,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △60,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △704 | ― |
| 配当金の支払額 | △76,085 | △75,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,210 | △136,293 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 470 | △2,823 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,817,906 | △1,129,443 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 868,336 | 2,686,242 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,686,242 | 1,556,799 |
