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大森屋のキャッシュフロー計算書

（2023年9月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2021年10月１日　至 2022年９月30日)	当連結会計年度 (自 2022年10月１日　至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									999,688	391,103
	減価償却費									220,350	208,236
	受取利息及び受取配当金									△7,375	△8,068
	支払利息									1,489	2,487
	為替差損益（△は益）									△20,780	△2,445
	固定資産売却損益（△は益）									△417,231	△99
	固定資産除却損									168	0
	賞与引当金の増減額（△は減少）									10,784	△16,896
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△2,851	△33,625
	未収消費税等の増減額（△は増加）									―	△99,960
	未払消費税等の増減額（△は減少）									25,710	△82,160
	売上債権の増減額（△は増加）									△38,411	△195,540
	棚卸資産の増減額（△は増加）									469,324	△804,344
	仕入債務の増減額（△は減少）									78,637	399,613
	その他									60,195	△128,878
	小計									1,379,698	△370,578
	利息及び配当金の受取額									7,318	9,197
	利息の支払額									△1,380	△2,392
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△219,402	△396,929
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,166,235	△760,703
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△33,205	△177,812
	有形固定資産の売却による収入									440,090	100
	無形固定資産の取得による支出									△7,283	△7,290
	投資有価証券の取得による支出									△6,947	△8,047
	貸付けによる支出									―	△1,000
	貸付金の回収による収入									304	199
	その他の投資等の取得による支出									△3,666	△113
	その他の投資等による収入									710	117
	投資活動によるキャッシュ・フロー									390,002	△193,844
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									400,000	1,700,000
	短期借入金の返済による支出									△400,000	△1,700,000
	長期借入金の返済による支出									△112,596	△109,263
	配当金の支払額									△75,333	△100,151
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△187,929	△209,414
現金及び現金同等物に係る換算差額										16,095	1,622
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										1,384,404	△1,162,339
現金及び現金同等物の期首残高										1,798,356	3,182,760
現金及び現金同等物の期末残高										3,182,760	2,020,420