大森屋

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

507,868

999,688

減価償却費

226,198

220,350

受取利息及び受取配当金

△7,964

△7,375

支払利息

2,254

1,489

為替差損益（△は益）

△5,944

△20,780

固定資産売却損益（△は益）

399

△417,231

固定資産除却損

3,622

168

投資有価証券売却損益（△は益）

△32,968

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,288

10,784

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

61,257

△2,851

未収消費税等の増減額（△は増加）

143,818

―

未払消費税等の増減額（△は減少）

56,449

25,710

売上債権の増減額（△は増加）

△55,084

△38,411

棚卸資産の増減額（△は増加）

499,142

469,324

仕入債務の増減額（△は減少）

20,036

78,637

その他

120,050

60,195

小計

1,550,424

1,379,698

利息及び配当金の受取額

7,965

7,318

利息の支払額

△2,281

△1,380

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△152,262

△219,402

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,403,846

1,166,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△626,766

△33,205

有形固定資産の売却による収入

27

440,090

無形固定資産の取得による支出

△11,794

△7,283

投資有価証券の取得による支出

△7,286

△6,947

投資有価証券の売却による収入

44,636

―

貸付金の回収による収入

541

304

その他の投資等の取得による支出

△127

△3,666

その他の投資等による収入

1,396

710

投資活動によるキャッシュ・フロー

△599,373

390,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,200,000

400,000

短期借入金の返済による支出

△2,200,000

△400,000

長期借入れによる収入

400,000

―

長期借入金の返済による支出

△82,599

△112,596

自己株式の取得による支出

△31,334

―

配当金の支払額

△75,544

△75,333

財務活動によるキャッシュ・フロー

210,521

△187,929

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,579

16,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,018,573

1,384,404

現金及び現金同等物の期首残高

779,782

1,798,356

現金及び現金同等物の期末残高

 1,798,356

 3,182,760