大森屋

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

298,641

507,868

減価償却費

224,778

226,198

受取利息及び受取配当金

△8,567

△7,964

支払利息

2,339

2,254

為替差損益（△は益）

1,707

△5,944

固定資産売却損益（△は益）

1,403

399

固定資産除却損

6,225

3,622

会員権評価損

1,000

―

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△32,968

賞与引当金の増減額（△は減少）

499

11,288

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,747

61,257

未収消費税等の増減額（△は増加）

△143,818

143,818

未払消費税等の増減額（△は減少）

△66,769

56,449

売上債権の増減額（△は増加）

82,208

△55,084

たな卸資産の増減額（△は増加）

△876,270

499,142

仕入債務の増減額（△は減少）

56,000

20,036

その他

△26,156

120,050

小計

△433,031

1,550,424

利息及び配当金の受取額

8,510

7,965

利息の支払額

△2,275

△2,281

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

40,342

△152,262

営業活動によるキャッシュ・フロー

△386,453

1,403,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△217,586

△626,766

有形固定資産の売却による収入

―

27

無形固定資産の取得による支出

△19,322

△11,794

投資有価証券の取得による支出

△6,952

△7,286

投資有価証券の売却による収入

―

44,636

貸付金の回収による収入

1,270

541

その他の投資等の取得による支出

△397

△127

その他の投資等による収入

815

1,396

投資活動によるキャッシュ・フロー

△242,172

△599,373

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,400,000

2,200,000

短期借入金の返済による支出

△1,400,000

△2,200,000

長期借入れによる収入

―

400,000

長期借入金の返済による支出

△72,600

△82,599

自己株式の取得による支出

△15

△31,334

配当金の支払額

△75,800

△75,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

△148,416

210,521

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

3,579

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△777,016

1,018,573

現金及び現金同等物の期首残高

1,556,799

779,782

現金及び現金同等物の期末残高

 779,782

 1,798,356