大森屋

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

373,383

298,641

減価償却費

238,067

224,778

受取利息及び受取配当金

△8,038

△8,567

支払利息

1,495

2,339

為替差損益（△は益）

1,060

1,707

固定資産売却損益（△は益）

―

1,403

固定資産除却損

0

6,225

会員権評価損

―

1,000

受取保険金

△8,895

―

災害損失

6,261

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

200

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,080

499

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△203,854

―

長期未払金の増減額（△は減少）

44,045

―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,713

13,747

未収消費税等の増減額（△は増加）

―

△143,818

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,731

△66,769

売上債権の増減額（△は増加）

371,729

82,208

たな卸資産の増減額（△は増加）

△131,582

△876,270

仕入債務の増減額（△は減少）

△689,985

56,000

その他

△67,871

△26,156

小計

△43,619

△433,031

利息及び配当金の受取額

8,038

8,510

利息の支払額

△1,472

△2,275

保険金の受取額

8,895

―

災害損失の支払額

△6,261

―

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△415,734

40,342

営業活動によるキャッシュ・フロー

△450,154

△386,453

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△512,214

△217,586

無形固定資産の取得による支出

△20,950

△19,322

投資有価証券の取得による支出

△7,457

△6,952

貸付けによる支出

△1,750

―

貸付金の回収による収入

1,499

1,270

その他の投資等の取得による支出

△208

△397

その他の投資等による収入

908

815

投資活動によるキャッシュ・フロー

△540,172

△242,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

800,000

1,400,000

短期借入金の返済による支出

△800,000

△1,400,000

長期借入金の返済による支出

△60,500

△72,600

自己株式の取得による支出

―

△15

配当金の支払額

△75,793

△75,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

△136,293

△148,416

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,823

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,129,443

△777,016

現金及び現金同等物の期首残高

2,686,242

1,556,799

現金及び現金同等物の期末残高

 1,556,799

 779,782