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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2017年10月１日
至 2018年９月30日)
当連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
876,618
373,383
減価償却費
156,170
238,067
受取利息及び受取配当金
△7,528
△8,038
支払利息
1,232
1,495
為替差損益（△は益）
△268
1,060
固定資産売却損益（△は益）
△435,876
―
固定資産除却損
1,438
0
ゴルフ会員権退会損
4,591
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△150
受取保険金
△8,895
災害損失
6,261
貸倒引当金の増減額（△は減少）
200
投資有価証券売却損益（△は益）
△57,104
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,396
△5,080
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
41,158
△203,854
長期未払金の増減額（△は減少）
44,045
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△16,907
18,713
未収消費税等の増減額（△は増加）
28,199
未払消費税等の増減額（△は減少）
50,038
16,731
売上債権の増減額（△は増加）
△263,380
371,729
たな卸資産の増減額（△は増加）
309,782
△131,582
仕入債務の増減額（△は減少）
268,921
△689,985
その他
92,131
△67,871
小計
1,058,465
△43,619
利息及び配当金の受取額
7,528
8,038
利息の支払額
△1,319
△1,472
保険金の受取額
8,895
災害損失の支払額
△6,261
法人税等の支払額
△79,110
△415,734
985,564
△450,154
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△776,302
△512,214
有形固定資産の売却による収入
1,261,944
無形固定資産の取得による支出
△522
△20,950
投資有価証券の取得による支出
△7,231
△7,457
投資有価証券の売却による収入
67,231
ゴルフ会員権の売却による収入
1,350
貸付けによる支出
△1,600
△1,750
貸付金の回収による収入
710
1,499
その他の投資等の取得による支出
△797
△208
その他の投資等による収入
877
908
545,659
△540,172
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,100,000
800,000
短期借入金の返済による支出
△1,100,000
△800,000
長期借入れによる収入
363,000
長期借入金の返済による支出
△60,500
自己株式の取得による支出
△704
配当金の支払額
△76,085
△75,793
286,210
△136,293
現金及び現金同等物に係る換算差額
470
△2,823
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,817,906
△1,129,443
現金及び現金同等物の期首残高
868,336
2,686,242
現金及び現金同等物の期末残高
1,556,799
