大森屋

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成24年10月１日

　至 平成25年９月30日)

当事業年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

385,351

328,584

減価償却費

141,841

127,156

固定資産売却損益（△は益）

466

-

固定資産除却損

2,648

2,060

雑収入

△24

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

500

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,328

△2,345

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,700

50,375

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△94

△3,205

受取利息及び受取配当金

△5,455

△5,978

受取保険金

-

△148,099

会員権評価損

-

4,900

関係会社出資金評価損

-

43,966

支払利息

92

136

為替差損益（△は益）

△5,179

△4,176

売上債権の増減額（△は増加）

461,302

△198,999

たな卸資産の増減額（△は増加）

242,082

333,834

仕入債務の増減額（△は減少）

△298,331

31,521

未収消費税等の増減額（△は増加）

27,573

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

57,544

33,443

その他の資産・負債の増減額

△118,194

27,255

小計

899,996

620,928

利息及び配当金の受取額

5,466

5,988

利息の支払額

△92

△136

預り保証金の受取額

236

230

預り保証金の返戻額

△190

△516

法人税等の支払額

△150,172

△185,357

営業活動によるキャッシュ・フロー

755,243

441,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△89,606

△148,308

有形固定資産の売却による収入

1,000

-

無形固定資産の取得による支出

△1,230

△14,795

投資有価証券の取得による支出

△6,269

△6,328

固定資産の除却による支出

△1,200

-

関係会社出資金の払込による支出

△98,346

-

貸付金の回収による収入

1,040

830

その他の投資等による収入

2,071

172,038

その他の投資等の取得による支出

△2,196

△2,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

△194,737

1,149

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成24年10月１日

　至 平成25年９月30日)

当事業年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

300,000

短期借入金の返済による支出

△200,000

△300,000

自己株式の取得による支出

△891

△1,093

配当金の支払額

△101,072

△101,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

△101,963

△102,153

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,179

4,176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

463,721

344,309

現金及び現金同等物の期首残高

2,098,537

2,562,259

現金及び現金同等物の期末残高

2,562,259

2,906,568