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大森屋のキャッシュフロー計算書

（2024年9月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2022年10月１日　至 2023年９月30日)	当連結会計年度 (自 2023年10月１日　至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									391,103	268,599
	減価償却費									208,236	214,103
	減損損失									―	12,662
	受取利息及び受取配当金									△8,068	△10,195
	支払利息									2,487	6,317
	為替差損益（△は益）									△2,445	439
	固定資産売却損益（△は益）									△99	―
	固定資産除却損									0	856
	投資有価証券売却損益（△は益）									―	△8,152
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△16,896	4,733
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△33,625	△7,622
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△99,960	3,881
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△82,160	―
	売上債権の増減額（△は増加）									△195,540	106,154
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△804,344	△1,838,870
	仕入債務の増減額（△は減少）									399,613	△376,332
	その他									△128,878	△52,722
	小計									△370,578	△1,676,147
	利息及び配当金の受取額									9,197	10,195
	利息の支払額									△2,392	△6,893
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△396,929	△31,062
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△760,703	△1,703,907
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△177,812	△243,972
	有形固定資産の売却による収入									100	―
	無形固定資産の取得による支出									△7,290	△31,345
	投資有価証券の取得による支出									△8,047	△7,986
	投資有価証券の売却による収入									―	20,141
	貸付けによる支出									△1,000	―
	貸付金の回収による収入									199	200
	その他の投資等の取得による支出									△113	△1,353
	その他の投資等による収入									117	630
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△193,844	△263,687
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									1,700,000	6,400,000
	短期借入金の返済による支出									△1,700,000	△5,200,000
	長期借入金の返済による支出									△109,263	△55,429
	自己株式の取得による支出									―	△31,320
	配当金の支払額									△100,151	△75,643
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△209,414	1,037,607
現金及び現金同等物に係る換算差額										1,622	△3,266
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,162,339	△933,254
現金及び現金同等物の期首残高										3,182,760	2,020,420
現金及び現金同等物の期末残高										2,020,420	1,087,166