大森屋のキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 391,103 | 268,599 |
| 減価償却費 | 208,236 | 214,103 |
| 減損損失 | ― | 12,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,068 | △10,195 |
| 支払利息 | 2,487 | 6,317 |
| 為替差損益（△は益） | △2,445 | 439 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △99 | ― |
| 固定資産除却損 | 0 | 856 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △8,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △16,896 | 4,733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △33,625 | △7,622 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △99,960 | 3,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △82,160 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △195,540 | 106,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △804,344 | △1,838,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 399,613 | △376,332 |
| その他 | △128,878 | △52,722 |
| 小計 | △370,578 | △1,676,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,197 | 10,195 |
| 利息の支払額 | △2,392 | △6,893 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △396,929 | △31,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △760,703 | △1,703,907 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △177,812 | △243,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,290 | △31,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,047 | △7,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 20,141 |
| 貸付けによる支出 | △1,000 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 199 | 200 |
| その他の投資等の取得による支出 | △113 | △1,353 |
| その他の投資等による収入 | 117 | 630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △193,844 | △263,687 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 6,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,700,000 | △5,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △109,263 | △55,429 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △31,320 |
| 配当金の支払額 | △100,151 | △75,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △209,414 | 1,037,607 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,622 | △3,266 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,162,339 | △933,254 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,182,760 | 2,020,420 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,020,420 | 1,087,166 |
