仙波糖化工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 876,801 | 832,118 |
| 減価償却費 | 840,064 | 928,144 |
| 減損損失 | － | 63,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,454 | △1,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,952 | △28,383 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △12,704 | 11,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,757 | △42,029 |
| 支払利息 | 59,329 | 73,175 |
| 為替差損益（△は益） | △834 | △2,184 |
| 固定資産除却損 | 10,733 | 12,999 |
| 損害賠償金 | 131,624 | － |
| 受取保険金 | △56,796 | △11,532 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,537 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △31,934 | 200,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 260,137 | 60,243 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 59,871 | 116,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △212,237 | 32,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △185,329 | △194,077 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △55,005 | △5,683 |
| その他 | 42,820 | 29,625 |
| 小計 | 1,730,728 | 2,076,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,776 | 42,023 |
| 利息の支払額 | △59,472 | △70,804 |
| 保険金の受取額 | 21,438 | 11,532 |
| 損害賠償金の支払額 | △74,000 | － |
| 法人税等の支払額 | △184,790 | △310,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,679 | 1,748,494 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,551,742 | △1,010,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △234,169 | △80,094 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,935 | △9,475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,432 | △8,631 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 14,988 | － |
| 貸付けによる支出 | △74,528 | △212,832 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,277 | 318,736 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,774 |
| その他の支出 | △3,229 | △216 |
| その他の収入 | 1,994 | 3,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,840,777 | △996,830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △65,864 | △96,694 |
| 長期借入れによる収入 | 616,097 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △471,098 | △480,608 |
| リース債務の返済による支出 | △47,149 | △49,280 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △65 |
| 配当金の支払額 | △170,619 | △170,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △138,633 | △797,088 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,869 | 103,241 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △501,862 | 57,816 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,742,161 | 3,240,298 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,240,298 | 3,298,114 |
