仙波糖化工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,459,060 | 876,801 |
| 減価償却費 | 1,021,982 | 840,064 |
| 減損損失 | 1,043,617 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9,632 | 1,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,899 | 17,952 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | 2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △16,082 | △12,704 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △895 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,537 | △36,757 |
| 支払利息 | 34,666 | 59,329 |
| 為替差損益（△は益） | 2,128 | △834 |
| 固定資産除却損 | 187,173 | 10,733 |
| 損害賠償金 | 74,000 | 131,624 |
| 受取保険金 | － | △56,796 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,761,121 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,455 | 19,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 706,193 | △31,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,791 | 260,137 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △18,736 | 59,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △433,655 | △212,237 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △155,099 | △185,329 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △149,432 | △55,005 |
| その他 | △38,999 | 42,820 |
| 小計 | 1,984,576 | 1,730,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,141 | 36,776 |
| 利息の支払額 | △35,024 | △59,472 |
| 保険金の受取額 | － | 21,438 |
| 損害賠償金の支払額 | － | △74,000 |
| 法人税等の支払額 | △314,307 | △184,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,669,386 | 1,470,679 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,627,540 | △1,551,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △512,525 | △234,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,112,264 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | △4,529 | △3,935 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,143,414 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,253 | △8,432 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | 14,988 |
| 貸付けによる支出 | △37,723 | △74,528 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,969 | 18,277 |
| その他の支出 | △5,491 | △3,229 |
| その他の収入 | 2,921 | 1,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △919,494 | △1,840,777 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △84,711 | △65,864 |
| 長期借入れによる収入 | 561,094 | 616,097 |
| 長期借入金の返済による支出 | △393,308 | △471,098 |
| リース債務の返済による支出 | △46,900 | △47,149 |
| 配当金の支払額 | △170,909 | △170,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △134,735 | △138,633 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,035 | 6,869 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 604,121 | △501,862 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,138,039 | 3,742,161 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,742,161 | 3,240,298 |
