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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
876,801
832,118
減価償却費
840,064
928,144
減損損失
－
63,469
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,454
△1,007
賞与引当金の増減額（△は減少）
17,952
△28,383
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12,704
11,312
受取利息及び受取配当金
△36,757
△42,029
支払利息
59,329
73,175
為替差損益（△は益）
△834
△2,184
固定資産除却損
10,733
12,999
損害賠償金
131,624
受取保険金
△56,796
△11,532
投資有価証券評価損益（△は益）
19,537
売上債権の増減額（△は増加）
△31,934
200,533
棚卸資産の増減額（△は増加）
260,137
60,243
その他の流動資産の増減額（△は増加）
59,871
116,926
仕入債務の増減額（△は減少）
△212,237
32,623
未払金の増減額（△は減少）
△185,329
△194,077
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△55,005
△5,683
その他
42,820
29,625
小計
1,730,728
2,076,274
利息及び配当金の受取額
36,776
42,023
利息の支払額
△59,472
△70,804
保険金の受取額
21,438
11,532
損害賠償金の支払額
△74,000
法人税等の支払額
△184,790
△310,531
1,470,679
1,748,494
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20,000
定期預金の払戻による収入
20,000
有形固定資産の取得による支出
△1,551,742
△1,010,181
無形固定資産の取得による支出
△234,169
△80,094
有形固定資産の除却による支出
△3,935
△9,475
投資有価証券の取得による支出
△8,432
△8,631
投資有価証券の償還による収入
14,988
貸付けによる支出
△74,528
△212,832
貸付金の回収による収入
18,277
318,736
保険積立金の解約による収入
2,774
その他の支出
△3,229
△216
その他の収入
1,994
3,088
△1,840,777
△996,830
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△65,864
△96,694
長期借入れによる収入
616,097
長期借入金の返済による支出
△471,098
△480,608
リース債務の返済による支出
△47,149
△49,280
自己株式の取得による支出
△65
配当金の支払額
△170,619
△170,439
△138,633
△797,088
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,869
103,241
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△501,862
57,816
現金及び現金同等物の期首残高
3,742,161
3,240,298
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,240,298
※ 3,298,114
