仙波糖化工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,019,142

1,459,060

減価償却費

932,270

1,021,982

減損損失

－

1,043,617

貸倒引当金の増減額（△は減少）

605

△9,632

賞与引当金の増減額（△は減少）

46,510

8,899

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,200

3,800

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,691

△16,082

長期未払金の増減額（△は減少）

△42,999

△895

受取利息及び受取配当金

△28,234

△33,537

支払利息

60,039

34,666

為替差損益（△は益）

179

2,128

固定資産除却損

2,971

187,173

損害賠償金

－

74,000

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,761,121

投資有価証券評価損益（△は益）

－

7,455

売上債権の増減額（△は増加）

△337,251

706,193

たな卸資産の増減額（△は増加）

205,806

52,791

その他の流動資産の増減額（△は増加）

169,503

△18,736

仕入債務の増減額（△は減少）

△212,669

△433,655

未払金の増減額（△は減少）

128,683

△155,099

その他の流動負債の増減額（△は減少）

149,383

△149,432

その他

△35,314

△38,999

小計

2,069,515

1,984,576

利息及び配当金の受取額

27,575

34,141

利息の支払額

△60,957

△35,024

法人税等の支払額

△335,478

△314,307

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,700,654

1,669,386

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,000

△20,000

定期預金の払戻による収入

20,000

20,000

有形固定資産の取得による支出

△828,039

△2,627,540

無形固定資産の取得による支出

△29,632

△512,525

有形固定資産の売却による収入

208

1,112,264

有形固定資産の除却による支出

△1,840

△4,529

無形固定資産の売却による収入

－

1,143,414

投資有価証券の取得による支出

△7,774

△13,253

投資有価証券の償還による収入

－

5,000

貸付けによる支出

△49,125

△37,723

貸付金の回収による収入

11,292

17,969

保険積立金の解約による収入

2,822

－

その他の支出

△1,963

△5,491

その他の収入

1,831

2,921

投資活動によるキャッシュ・フロー

△902,221

△919,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

414,862

△84,711

長期借入れによる収入

630,540

561,094

長期借入金の返済による支出

△521,358

△393,308

リース債務の返済による支出

△39,119

△46,900

自己株式の取得による支出

△50

－

配当金の支払額

△136,542

△170,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

348,332

△134,735

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,726

△11,035

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,136,039

604,121

現金及び現金同等物の期首残高

2,001,999

3,138,039

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,138,039

※ 3,742,161