仙波糖化工業

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仙波糖化工業のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	645,046	854,318
減価償却費	780,779	764,522
減損損失	82,505	447,900
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△370,161
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,876	△3,427
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,206	22,500
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△15,000	12,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	22,054	34,730
長期未払金の増減額（△は減少）	△39,710	△23,943
受取利息及び受取配当金	△28,222	△25,978
支払利息	25,486	22,030
為替差損益（△は益）	△67	△44
持分法による投資損益（△は益）	4,543	76,242
固定資産除却損	4,036	2,070
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△66,975
売上債権の増減額（△は増加）	△187,745	△229,904
たな卸資産の増減額（△は増加）	78,613	△599,285
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△31,612	54,171
仕入債務の増減額（△は減少）	124,462	209,590
未払金の増減額（△は減少）	△10,278	54,000
その他の流動負債の増減額（△は減少）	21,546	56,087
その他	△7,870	3,275
小計	1,468,895	1,293,720
利息及び配当金の受取額	28,404	26,260
利息の支払額	△25,034	△21,456
法人税等の支払額	△269,691	△190,494
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,202,575	1,108,030


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△20,000	△20,000
定期預金の払戻による収入	20,000	20,000
有形固定資産の取得による支出	△781,391	△941,199
有形固定資産の除却による支出	△2,176	－
投資有価証券の取得による支出	△17,450	△12,440
新規連結子会社の取得による支出	－	△131,626
投資有価証券の売却による収入	－	108,300
投資有価証券の償還による収入	20,000	－
貸付けによる支出	△9,740	△13,054
貸付金の回収による収入	70,420	50,563
保険積立金の解約による収入	5,008	3,058
無形固定資産の取得による支出	△4,720	△11,425
その他の支出	△4,092	△2,259
その他の収入	2,000	2,939
投資活動によるキャッシュ・フロー	△722,143	△947,144
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△41,668	199,988
長期借入れによる収入	350,000	200,000
長期借入金の返済による支出	△430,030	△269,724
リース債務の返済による支出	△31,224	△31,131
非支配株主からの払込みによる収入	4,027	－
自己株式の取得による支出	△40	－
配当金の支払額	△113,739	△114,047
財務活動によるキャッシュ・フロー	△262,675	△14,915
現金及び現金同等物に係る換算差額	△948	427
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	216,808	146,398
現金及び現金同等物の期首残高	1,638,792	1,855,601
現金及び現金同等物の期末残高	1,855,601	2,001,999