仙波糖化工業

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仙波糖化工業のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	535,807	645,046
減価償却費	790,629	780,779
減損損失	122,436	82,505
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,819	△3,876
賞与引当金の増減額（△は減少）	18,007	4,206
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	15,000	△15,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,627	22,054
長期未払金の増減額（△は減少）	△13,584	△39,710
受取利息及び受取配当金	△28,813	△28,222
支払利息	31,464	25,486
為替差損益（△は益）	772	△67
持分法による投資損益（△は益）	59,567	4,543
固定資産除却損	12,290	4,036
投資有価証券売却損益（△は益）	△4,999	－
売上債権の増減額（△は増加）	△495,222	△187,745
たな卸資産の増減額（△は増加）	△173,326	78,613
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△2,692	△31,612
仕入債務の増減額（△は減少）	148,198	124,462
未払金の増減額（△は減少）	20,395	△10,278
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△47,505	21,546
その他	12,335	△7,870
小計	999,571	1,468,895
利息及び配当金の受取額	29,414	28,404
利息の支払額	△31,795	△25,034
法人税等の支払額	△230,509	△269,691
営業活動によるキャッシュ・フロー	766,681	1,202,575


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△20,000	△20,000
定期預金の払戻による収入	20,000	20,000
有形固定資産の取得による支出	△992,491	△781,391
有形固定資産の除却による支出	－	△2,176
有形固定資産の売却による収入	5,475	－
投資有価証券の取得による支出	△6,705	△17,450
投資有価証券の売却による収入	5,000	－
投資有価証券の償還による収入	－	20,000
貸付けによる支出	△17,940	△9,740
貸付金の回収による収入	131,615	70,420
保険積立金の解約による収入	－	5,008
無形固定資産の取得による支出	△6,676	△4,720
その他の支出	△3,247	△4,092
その他の収入	2,311	2,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△882,658	△722,143
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	91,302	△41,668
長期借入れによる収入	400,000	350,000
長期借入金の返済による支出	△448,658	△430,030
リース債務の返済による支出	△28,092	△31,224
非支配株主からの払込みによる収入	－	4,027
自己株式の取得による支出	△47	△40
配当金の支払額	△91,003	△113,739
財務活動によるキャッシュ・フロー	△76,498	△262,675
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,148	△948
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△195,624	216,808
現金及び現金同等物の期首残高	1,834,417	1,638,792
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,638,792	※ 1,855,601