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業績
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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
228,759
755,075
減価償却費
975,438
932,889
減損損失
160,382
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,523
△436
賞与引当金の増減額（△は減少）
765
△5,507
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,050
28,090
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,967
73,033
受取利息及び受取配当金
△42,912
△43,997
支払利息
65,603
63,730
為替差損益（△は益）
△335
△7,657
固定資産除却損
10,786
7,090
受取保険金
△34,561
△7,536
売上債権の増減額（△は増加）
△251,557
△424,630
棚卸資産の増減額（△は増加）
△112,874
92,491
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△30,311
33,719
仕入債務の増減額（△は減少）
145,903
△27,138
未払金の増減額（△は減少）
8,811
44,538
その他の流動負債の増減額（△は減少）
53,118
79,640
その他
△98,620
△50,279
小計
1,066,836
1,543,114
利息及び配当金の受取額
43,221
44,005
利息の支払額
△67,585
△63,985
保険金の受取額
34,561
7,536
法人税等の還付額
12,588
法人税等の支払額
△254,476
△170,877
822,558
1,372,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20,000
定期預金の払戻による収入
20,000
有形固定資産の取得による支出
△413,441
△480,189
無形固定資産の取得による支出
△14,388
△63,163
有形固定資産の除却による支出
△6,835
△3,828
投資有価証券の取得による支出
△8,881
△9,849
貸付けによる支出
△193,800
△198,700
貸付金の回収による収入
205,382
14,142
その他の支出
△1,103
△574
その他の収入
666
25
△432,401
△742,137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△38,651
3,448
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△312,305
△325,294
リース債務の返済による支出
△40,576
△43,169
自己株式の取得による支出
△126
配当金の支払額
△170,832
△170,815
△562,366
△385,957
現金及び現金同等物に係る換算差額
41,120
22,895
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△131,089
267,182
現金及び現金同等物の期首残高
3,298,114
3,167,025
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,167,025
※ 3,434,207
