仙波糖化工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 755,075 | 596,489 |
| 減価償却費 | 932,889 | 817,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △436 | 554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,507 | 7,135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,090 | △18,540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,033 | △36,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43,997 | △66,543 |
| 支払利息 | 63,730 | 40,559 |
| 為替差損益（△は益） | △7,657 | 391 |
| 固定資産除却損 | 7,090 | 13,253 |
| 受取保険金 | △7,536 | △3,479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 32,447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △22,856 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 16,642 |
| 事業整理損 | － | 225,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △424,630 | 420,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 92,491 | △325,327 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,719 | 19,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △27,138 | △271,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,538 | 102,739 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 79,640 | △134,755 |
| その他 | △50,279 | △126,572 |
| 小計 | 1,543,114 | 1,287,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,005 | 66,534 |
| 利息の支払額 | △63,985 | △41,655 |
| 保険金の受取額 | 7,536 | 3,479 |
| 法人税等の還付額 | 12,588 | 4,200 |
| 法人税等の支払額 | △170,877 | △308,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,372,381 | 1,010,998 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △480,189 | △463,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,163 | △42,427 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,828 | △9,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,849 | △11,884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,865 |
| 貸付けによる支出 | △198,700 | △7,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,142 | 14,164 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | △333,207 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | △552,555 |
| その他の支出 | △574 | △800 |
| その他の収入 | 25 | 514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △742,137 | △1,411,606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,448 | 206,300 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △325,294 | △324,980 |
| リース債務の返済による支出 | △43,169 | △44,045 |
| 自己株式の取得による支出 | △126 | △17 |
| 配当金の支払額 | △170,815 | △170,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △385,957 | △63,516 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,895 | 46,386 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,182 | △417,737 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,167,025 | 3,434,207 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,434,207 | 3,016,470 |
