ケンコーマヨネーズ

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ケンコーマヨネーズのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

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会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,754	648
減価償却費	2,797	2,776
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△2
賞与引当金の増減額（△は減少）	28	△8
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	10	1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△15	△20
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	0
受取利息及び受取配当金	△35	△41
支払利息	71	59
投資有価証券売却損益（△は益）	△1	△302
固定資産除却損	2	3
固定資産圧縮損	－	102
雇用調整助成金	△11	△0
補助金収入	△147	△238
雑損失	－	△5
持分変動損益（△は益）	－	△45
売上債権の増減額（△は増加）	△952	△1,327
棚卸資産の増減額（△は増加）	△373	△612
仕入債務の増減額（△は減少）	1,445	2,452
前払費用の増減額（△は増加）	7	△46
未払金の増減額（△は減少）	146	241
未払消費税等の増減額（△は減少）	△463	△67
未払費用の増減額（△は減少）	17	71
その他の資産の増減額（△は増加）	△2	△165
その他の負債の増減額（△は減少）	△4	63
その他	92	4
小計	4,369	3,541
利息及び配当金の受取額	97	41
利息の支払額	△71	△59
補助金の受取額	159	238
法人税等の支払額	△797	△380
法人税等の還付額	－	144
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,757	3,526
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△226	△585
無形固定資産の取得による支出	△172	△719
投資有価証券の取得による支出	△20	△15
投資有価証券の売却による収入	2	463
その他	△3	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△419	△856
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△1,725	△1,449
自己株式の取得による支出	△331	△197
配当金の支払額	△310	△292
割賦債務の返済による支出	△906	△875
その他	△7	△7
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,281	△2,822
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	56	△152
現金及び現金同等物の期首残高	12,385	12,441
現金及び現金同等物の期末残高	12,441	12,289