ケンコーマヨネーズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,140

1,754

減価償却費

2,952

2,797

減損損失

0

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

28

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

△15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12

3

受取利息及び受取配当金

△35

△35

支払利息

83

71

固定資産除却損

6

2

雇用調整助成金

－

△11

補助金収入

△108

△147

売上債権の増減額（△は増加）

394

△952

棚卸資産の増減額（△は増加）

392

△373

仕入債務の増減額（△は減少）

△227

1,445

前払費用の増減額（△は増加）

12

7

未払金の増減額（△は減少）

△404

146

未払消費税等の増減額（△は減少）

537

△463

未払費用の増減額（△は減少）

△29

17

その他の資産の増減額（△は増加）

55

△2

その他の負債の増減額（△は減少）

59

△4

その他

22

90

小計

5,853

4,369

利息及び配当金の受取額

117

97

利息の支払額

△83

△71

補助金の受取額

108

159

法人税等の支払額

△792

△797

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,203

3,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△657

△226

無形固定資産の取得による支出

△48

△172

投資有価証券の取得による支出

△22

△20

投資有価証券の売却による収入

26

2

その他

113

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△588

△419

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

70

－

長期借入金の返済による支出

△1,513

△1,725

自己株式の取得による支出

－

△331

配当金の支払額

△394

△310

割賦債務の返済による支出

△1,130

△906

その他

△7

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,976

△3,281

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,638

56

現金及び現金同等物の期首残高

10,747

12,385

現金及び現金同等物の期末残高

12,385

12,441