ケンコーマヨネーズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,104

2,140

減価償却費

2,966

2,952

減損損失

4

0

固定資産圧縮損

851

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△26

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15

11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△85

12

受取利息及び受取配当金

△40

△35

支払利息

100

83

固定資産除却損

3

6

補助金収入

△1,020

△108

売上債権の増減額（△は増加）

1,999

394

たな卸資産の増減額（△は増加）

△79

392

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,897

△227

前払費用の増減額（△は増加）

△171

12

未払金の増減額（△は減少）

△655

△404

未払消費税等の増減額（△は減少）

535

537

未払費用の増減額（△は減少）

△85

△29

その他の資産の増減額（△は増加）

344

55

その他の負債の増減額（△は減少）

△67

59

その他

△67

22

小計

5,718

5,853

利息及び配当金の受取額

40

117

利息の支払額

△100

△83

補助金の受取額

1,020

108

法人税等の支払額

△1,103

△792

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,575

5,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,017

△657

無形固定資産の取得による支出

△51

△48

投資有価証券の取得による支出

△22

△22

投資有価証券の売却による収入

－

26

その他

△6

113

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,098

△588

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

70

長期借入金の返済による支出

△1,696

△1,513

配当金の支払額

△494

△394

割賦債務の返済による支出

△1,459

△1,130

その他

△6

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,657

△2,976

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△179

1,638

現金及び現金同等物の期首残高

10,927

10,747

現金及び現金同等物の期末残高

10,747

12,385