ケンコーマヨネーズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,781

3,104

減価償却費

2,077

2,966

減損損失

44

4

固定資産圧縮損

－

851

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37

△15

その他の引当金の増減額（△は減少）

△550

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

28

△85

受取利息及び受取配当金

△36

△40

支払利息

97

100

固定資産除却損

19

3

補助金収入

△156

△1,020

売上債権の増減額（△は増加）

167

1,999

たな卸資産の増減額（△は増加）

28

△79

仕入債務の増減額（△は減少）

△213

△1,897

前払費用の増減額（△は増加）

8

△171

未払金の増減額（△は減少）

△999

△655

未払消費税等の増減額（△は減少）

△268

535

未払費用の増減額（△は減少）

20

△85

その他の資産の増減額（△は増加）

△197

344

その他の負債の増減額（△は減少）

△40

△67

その他

△15

△67

小計

3,824

5,718

利息及び配当金の受取額

36

40

利息の支払額

△97

△100

補助金の受取額

156

1,020

法人税等の支払額

△1,515

△1,103

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,405

5,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,635

△2,017

無形固定資産の取得による支出

△96

△51

投資有価証券の取得による支出

△21

△22

投資有価証券の売却による収入

19

－

関係会社株式の取得による支出

△2,164

－

その他

3

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,895

△2,098

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,960

－

長期借入金の返済による支出

△1,475

△1,696

配当金の支払額

△559

△494

割賦取引による収入

3,729

－

割賦債務の返済による支出

△2,303

△1,459

その他

△6

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,345

△3,657

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,145

△179

現金及び現金同等物の期首残高

13,072

10,927

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,927

※ 10,747