ケンコーマヨネーズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,205

3,781

減価償却費

1,745

2,077

減損損失

3

44

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

△3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

37

その他の引当金の増減額（△は減少）

－

△550

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

55

28

受取利息及び受取配当金

△34

△36

支払利息

68

97

固定資産除却損

13

19

売上債権の増減額（△は増加）

△2,129

167

たな卸資産の増減額（△は増加）

△158

28

仕入債務の増減額（△は減少）

2,014

△213

前払費用の増減額（△は増加）

△13

8

未払金の増減額（△は減少）

544

△999

未払消費税等の増減額（△は減少）

100

△268

未払費用の増減額（△は減少）

94

20

その他の資産の増減額（△は増加）

△266

△197

その他の負債の増減額（△は減少）

5

△40

その他

85

△15

小計

6,368

3,980

利息及び配当金の受取額

34

36

利息の支払額

△68

△97

法人税等の支払額

△1,383

△1,515

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,950

2,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,759

△6,635

無形固定資産の取得による支出

△10

△96

投資有価証券の取得による支出

△62

△21

投資有価証券の売却による収入

21

19

関係会社株式の取得による支出

－

△2,164

その他

△0

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,811

△8,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,986

4,960

長期借入金の返済による支出

△1,099

△1,475

配当金の支払額

△674

△559

割賦取引による収入

2,708

3,729

割賦債務の返済による支出

△1,768

△2,303

その他

1

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,154

4,345

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△707

△2,145

現金及び現金同等物の期首残高

13,779

13,072

現金及び現金同等物の期末残高

13,072

10,927