ケンコーマヨネーズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,021

4,205

減価償却費

1,754

1,745

減損損失

3

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

17

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

1

その他の引当金の増減額（△は減少）

△30

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

40

21

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

56

55

受取利息及び受取配当金

△34

△34

支払利息

53

68

固定資産除却損

25

13

売上債権の増減額（△は増加）

△193

△2,129

たな卸資産の増減額（△は増加）

△216

△158

仕入債務の増減額（△は減少）

157

2,014

前払費用の増減額（△は増加）

△14

△13

未払金の増減額（△は減少）

△8

544

未払消費税等の増減額（△は減少）

△64

100

未払費用の増減額（△は減少）

65

94

その他の資産の増減額（△は増加）

△96

△266

その他の負債の増減額（△は減少）

53

5

その他

32

85

小計

5,604

6,368

利息及び配当金の受取額

34

34

利息の支払額

△52

△68

法人税等の支払額

△892

△1,383

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,692

4,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,850

△11,759

無形固定資産の取得による支出

△59

△10

投資有価証券の取得による支出

△19

△62

投資有価証券の売却による収入

－

21

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,929

△11,811

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

324

6,986

長期借入金の返済による支出

△1,488

△1,099

株式の発行による収入

6,486

－

配当金の支払額

△440

△674

割賦取引による収入

2,063

2,708

割賦債務の返済による支出

△1,338

△1,768

その他

△3

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,603

6,154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,366

△707

現金及び現金同等物の期首残高

7,412

13,779

現金及び現金同等物の期末残高

13,779

13,072