ケンコーマヨネーズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,215

2,793

減価償却費

1,004

1,421

減損損失

15

64

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

10

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17

24

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

36

40

受取利息及び受取配当金

△27

△28

支払利息

77

88

固定資産除却損

21

10

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

－

売上債権の増減額（△は増加）

899

△1,150

たな卸資産の増減額（△は増加）

△76

△174

未収消費税等の増減額（△は増加）

△151

151

仕入債務の増減額（△は減少）

△958

359

前払費用の増減額（△は増加）

△15

△6

未払金の増減額（△は減少）

△320

122

未払消費税等の増減額（△は減少）

△147

730

未払費用の増減額（△は減少）

△59

56

その他の資産の増減額（△は増加）

△125

△124

その他の負債の増減額（△は減少）

△77

△22

その他

230

246

小計

2,556

4,630

利息及び配当金の受取額

27

28

利息の支払額

△77

△89

法人税等の支払額

△1,240

△710

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,265

3,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,192

△3,387

無形固定資産の取得による支出

△74

△116

投資有価証券の取得による支出

△50

△19

投資有価証券の売却による収入

6

－

関係会社株式の取得による支出

△544

－

その他

2

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,853

△3,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

割賦債務の返済による支出

△853

△1,210

割賦取引による収入

1,856

2,879

長期借入れによる収入

1,989

140

長期借入金の返済による支出

△1,137

△976

配当金の支払額

△298

△298

その他

△5

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,552

530

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,035

894

現金及び現金同等物の期首残高

5,919

3,884

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,884

※ 4,778