旭松食品のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 304,767 | 297,690 |
| 減価償却費 | 554,182 | 543,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,740 | 2,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,335 | △34,241 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | △259,607 | △62,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,219 | △18,658 |
| 支払利息 | 7,596 | 6,888 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △945 | － |
| 固定資産除却損 | 61,125 | 7,458 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 7,393 |
| 出資金評価損 | 7,000 | － |
| 固定資産受贈益 | △18,714 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △182,837 | 166,364 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,851 | △70,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,496 | △31,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,452 | △929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,938 | △53,306 |
| その他 | 59,998 | △54,474 |
| 小計 | 740,678 | 706,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,219 | 18,871 |
| 利息の支払額 | △7,318 | △6,979 |
| 法人税等の支払額 | △4,424 | △38,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 745,154 | 679,986 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,838,770 | △1,779,406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,773,145 | 1,833,738 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △653,356 | △685,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 945 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,450 | △45,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △140,205 | △3,677 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | － |
| 貸付けによる支出 | - | △1,475 |
| その他 | 1,097 | 2,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △865,519 | △678,892 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △491,684 | △506,939 |
| リース債務の返済による支出 | △45,465 | △44,629 |
| 自己株式の取得による支出 | △946 | △61,546 |
| 配当金の支払額 | △45,518 | △54,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416,385 | △357,437 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,544 | △9,448 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,476 | △365,793 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,145,449 | 1,429,926 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,429,926 | 1,064,133 |
