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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
262,105
△28,708
減価償却費
539,876
516,637
貸倒引当金の増減額（△は減少）
189
△1,501
賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,599
△18,089
受取利息及び受取配当金
△20,276
△19,974
受取保険金
△2,782
△2,681
支払利息
4,966
3,584
固定資産売却損益（△は益）
△6,231
△1,345
固定資産除却損
8,228
3,914
投資有価証券売却損益（△は益）
917
△35,030
投資有価証券評価損益（△は益）
3,828
－
売上債権の増減額（△は増加）
△34,624
24,261
未払金の増減額（△は減少）
△12,373
△85
棚卸資産の増減額（△は増加）
△114,567
△248,193
仕入債務の増減額（△は減少）
75,268
39,168
未払消費税等の増減額（△は減少）
23,056
△35,298
その他
△1,725
41,585
小計
704,257
238,243
利息及び配当金の受取額
20,189
19,977
利息の支払額
△4,964
△3,582
法人税等の支払額
△46,901
△51,840
保険金の受取額
2,782
2,681
675,363
205,478
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,779,943
△1,641,832
定期預金の払戻による収入
1,980,652
1,769,942
有形固定資産の取得による支出
△375,523
△222,812
有形固定資産の売却による収入
6,254
1,609
無形固定資産の取得による支出
△20,172
△27,914
投資有価証券の取得による支出
△3,776
△3,546
投資有価証券の売却による収入
1,903
94,921
貸付金の回収による収入
1,175
989
1,051
△188,441
△28,579
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△24,300
832
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△483,319
△419,677
リース債務の返済による支出
△29,778
△24,395
自己株式の取得による支出
△183
配当金の支払額
△63,022
△63,114
△600,419
△206,538
現金及び現金同等物に係る換算差額
33,170
16,171
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△80,326
△13,467
現金及び現金同等物の期首残高
925,681
845,354
現金及び現金同等物の期末残高
831,887
