旭松食品

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

297,690

295,033

減価償却費

543,273

531,394

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,840

946

賞与引当金の増減額（△は減少）

△34,241

△22,943

退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少）

△62,523

△60,761

受取利息及び受取配当金

△18,658

△19,045

受取保険金

△2,231

△71,972

支払利息

6,888

6,255

固定資産売却損益（△は益）

－

△884

固定資産除却損

7,458

12,230

投資有価証券評価損益（△は益）

7,393

73,388

売上債権の増減額（△は増加）

166,364

117,551

未払金の増減額（△は減少）

△70,036

△6,076

たな卸資産の増減額（△は増加）

△31,137

△19,934

仕入債務の増減額（△は減少）

△929

△36,841

未払消費税等の増減額（△は減少）

△53,306

△1,231

その他

△54,474

△3,982

小計

704,369

793,125

利息及び配当金の受取額

18,871

19,197

利息の支払額

△6,979

△6,325

法人税等の支払額

△38,506

△48,710

保険金の受取額

2,231

71,972

営業活動によるキャッシュ・フロー

679,986

829,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,779,406

△1,885,685

定期預金の払戻による収入

1,833,738

1,784,438

有形固定資産の取得による支出

△685,309

△481,428

有形固定資産の売却による収入

－

1,770

無形固定資産の取得による支出

△45,310

△107,909

投資有価証券の取得による支出

△3,677

△3,750

貸付けによる支出

△1,475

-

貸付金の回収による収入

-

300

その他

2,547

882

投資活動によるキャッシュ・フロー

△678,892

△691,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△5,700

長期借入れによる収入

310,000

310,000

長期借入金の返済による支出

△506,939

△496,595

リース債務の返済による支出

△44,629

△33,323

自己株式の取得による支出

△61,546

△288

配当金の支払額

△54,322

△53,612

財務活動によるキャッシュ・フロー

△357,437

△279,519

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,448

3,191

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△365,793

△138,451

現金及び現金同等物の期首残高

1,429,926

1,064,133

現金及び現金同等物の期末残高

 1,064,133

 925,681