旭松食品

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

304,767

297,690

減価償却費

554,182

543,273

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,740

2,840

賞与引当金の増減額（△は減少）

82,335

△34,241

退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少）

△259,607

△62,523

受取利息及び受取配当金

△16,219

△18,658

支払利息

7,596

6,888

固定資産売却損益（△は益）

△945

－

固定資産除却損

61,125

7,458

投資有価証券評価損益（△は益）

-

7,393

出資金評価損

7,000

－

固定資産受贈益

△18,714

－

売上債権の増減額（△は増加）

△182,837

166,364

未払金の増減額（△は減少）

50,851

△70,036

たな卸資産の増減額（△は増加）

43,496

△31,137

仕入債務の増減額（△は減少）

29,452

△929

未払消費税等の増減額（△は減少）

22,938

△53,306

その他

59,998

△54,474

小計

740,678

706,600

利息及び配当金の受取額

16,219

18,871

利息の支払額

△7,318

△6,979

法人税等の支払額

△4,424

△38,506

営業活動によるキャッシュ・フロー

745,154

679,986

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,838,770

△1,779,406

定期預金の払戻による収入

1,773,145

1,833,738

有形固定資産の取得による支出

△653,356

△685,309

有形固定資産の売却による収入

945

－

無形固定資産の取得による支出

△8,450

△45,310

投資有価証券の取得による支出

△140,205

△3,677

貸付金の回収による収入

75

－

貸付けによる支出

-

△1,475

その他

1,097

2,547

投資活動によるキャッシュ・フロー

△865,519

△678,892

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

310,000

長期借入金の返済による支出

△491,684

△506,939

リース債務の返済による支出

△45,465

△44,629

自己株式の取得による支出

△946

△61,546

配当金の支払額

△45,518

△54,322

財務活動によるキャッシュ・フロー

416,385

△357,437

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,544

△9,448

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

284,476

△365,793

現金及び現金同等物の期首残高

1,145,449

1,429,926

現金及び現金同等物の期末残高

 1,429,926

 1,064,133