旭松食品

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

90,421

304,767

減価償却費

494,028

554,182

貸倒引当金の増減額（△は減少）

46

△4,740

賞与引当金の増減額（△は減少）

△42,311

82,335

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△410,253

-

退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少）

401,183

△259,607

受取利息及び受取配当金

△5,474

△16,219

支払利息

6,272

7,596

固定資産売却損益（△は益）

721

△945

固定資産除却損

26,007

61,125

出資金評価損

3,488

7,000

固定資産受贈益

-

△18,714

売上債権の増減額（△は増加）

30,729

△182,837

未払金の増減額（△は減少）

△21,256

50,851

たな卸資産の増減額（△は増加）

25,569

43,496

仕入債務の増減額（△は減少）

△75,926

29,452

未払消費税等の増減額（△は減少）

14,796

22,938

その他

△28,063

59,998

小計

509,978

740,678

利息及び配当金の受取額

5,521

16,219

利息の支払額

△6,380

△7,318

法人税等の支払額

△31,433

△4,424

営業活動によるキャッシュ・フロー

477,686

745,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,773,146

△1,838,770

定期預金の払戻による収入

1,828,729

1,773,145

有形固定資産の取得による支出

△640,749

△653,356

有形固定資産の売却による収入

2,516

945

無形固定資産の取得による支出

△8,119

△8,450

投資有価証券の取得による支出

△3,561

△140,205

貸付金の回収による収入

2,025

75

その他

△166

1,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

△592,471

△865,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

530,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△340,840

△491,684

リース債務の返済による支出

△53,554

△45,465

自己株式の取得による支出

△295

△946

配当金の支払額

△45,548

△45,518

財務活動によるキャッシュ・フロー

89,762

416,385

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,675

△11,544

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△21,347

284,476

現金及び現金同等物の期首残高

1,166,797

1,145,449

現金及び現金同等物の期末残高

 1,145,449

 1,429,926