旭松食品

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△233,722

△1,011,282

減価償却費

554,633

462,352

減損損失

26,466

774,550

貸倒引当金の増減額（△は減少）

128

2,749

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,605

△14,904

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△70,903

△546,474

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

494,142

受取利息及び受取配当金

△10,225

△9,963

支払利息

4,259

1,599

固定資産売却損益（△は益）

167,835

△2,011

固定資産除却損

10,144

8,085

投資有価証券売却損益（△は益）

△33

△1,423

売上債権の増減額（△は増加）

245,271

72,400

未払金の増減額（△は減少）

△88,510

△99,837

たな卸資産の増減額（△は増加）

△89,498

131,342

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,842

△94,411

未払消費税等の増減額（△は減少）

△72,231

28,302

その他

△42,628

△53,930

小計

386,749

141,288

利息及び配当金の受取額

10,378

10,086

利息の支払額

△4,244

△1,609

法人税等の支払額

△31,585

△23,868

営業活動によるキャッシュ・フロー

361,298

125,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,405,027

△1,205,028

定期預金の払戻による収入

1,705,024

1,205,027

有形固定資産の取得による支出

△362,016

△427,678

有形固定資産の売却による収入

251,217

12,271

無形固定資産の取得による支出

△35,605

△54,284

投資有価証券の取得による支出

△7,327

△3,821

投資有価証券の売却による収入

226

3,535

長期貸付けによる支出

△2,700

△4,600

貸付金の回収による収入

4,563

3,581

その他

1,738

217

投資活動によるキャッシュ・フロー

150,095

△470,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△17,751

-

長期借入れによる収入

10,000

10,000

長期借入金の返済による支出

△286,007

△6,094

リース債務の返済による支出

△13,113

△10,743

自己株式の取得による支出

△77

△942

配当金の支払額

△91,284

△45,545

財務活動によるキャッシュ・フロー

△398,233

△53,324

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,656

6,706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

119,816

△391,501

現金及び現金同等物の期首残高

1,097,616

1,217,432

現金及び現金同等物の期末残高

 1,217,432

 825,931