旭松食品のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 288,602 | 305,408 |
| 減価償却費 | 491,361 | 483,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △874 | △4,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,592 | △916 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,743 | △26,536 |
| 受取保険金 | △856 | △1,821 |
| 支払利息 | 3,861 | 5,060 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △964 | △5,126 |
| 固定資産除却損 | 3,180 | 7,011 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,052 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △22,799 | 92,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △32,011 | △25,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △42,022 | △265,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △87,552 | 25,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,645 | △39,457 |
| その他 | 54,833 | 2,983 |
| 小計 | 700,198 | 552,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,674 | 26,210 |
| 利息の支払額 | △4,024 | △5,074 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,153 | △96,818 |
| 保険金の受取額 | 856 | 1,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,858 | 478,749 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,413,789 | △1,760,724 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,331,832 | 1,713,789 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △411,888 | △422,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,010 | 5,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,463 | △31,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,622 | △3,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,269 | - |
| その他 | 881 | 4,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △538,769 | △496,042 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △832 | - |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △324,782 | △262,708 |
| リース債務の返済による支出 | △23,237 | △25,058 |
| 自己株式の取得による支出 | △56 | △256 |
| 配当金の支払額 | △19,114 | △45,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58,022 | △33,784 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,818 | 32,928 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,885 | △18,148 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 831,887 | 980,772 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 980,772 | 962,624 |
