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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
288,602
305,408
減価償却費
491,361
483,690
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△874
△4,877
賞与引当金の増減額（△は減少）
29,592
△916
受取利息及び受取配当金
△22,743
△26,536
受取保険金
△856
△1,821
支払利息
3,861
5,060
固定資産売却損益（△は益）
△964
△5,126
固定資産除却損
3,180
7,011
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,052
-
売上債権の増減額（△は増加）
△22,799
92,051
未払金の増減額（△は減少）
△32,011
△25,014
棚卸資産の増減額（△は増加）
△42,022
△265,501
仕入債務の増減額（△は減少）
△87,552
25,656
未払消費税等の増減額（△は減少）
41,645
△39,457
その他
54,833
2,983
小計
700,198
552,610
利息及び配当金の受取額
22,674
26,210
利息の支払額
△4,024
△5,074
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
10,153
△96,818
保険金の受取額
856
1,821
729,858
478,749
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,413,789
△1,760,724
定期預金の払戻による収入
1,331,832
1,713,789
有形固定資産の取得による支出
△411,888
△422,637
有形固定資産の売却による収入
1,010
5,215
無形固定資産の取得による支出
△52,463
△31,834
投資有価証券の取得による支出
△3,622
△3,912
投資有価証券の売却による収入
9,269
881
4,062
△538,769
△496,042
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△832
長期借入れによる収入
310,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△324,782
△262,708
リース債務の返済による支出
△23,237
△25,058
自己株式の取得による支出
△56
△256
配当金の支払額
△19,114
△45,761
△58,022
△33,784
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,818
32,928
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
148,885
△18,148
現金及び現金同等物の期首残高
831,887
980,772
現金及び現金同等物の期末残高
962,624
