旭松食品のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | △28,708 | 288,602 |
| 減価償却費 | 516,637 | 491,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,501 | △874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △18,089 | 29,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,974 | △22,743 |
| 受取保険金 | △2,681 | △856 |
| 支払利息 | 3,584 | 3,861 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,345 | △964 |
| 固定資産除却損 | 3,914 | 3,180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △35,030 | △3,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,261 | △22,799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △85 | △32,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △248,193 | △42,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,168 | △87,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △35,298 | 41,645 |
| その他 | 41,585 | 54,833 |
| 小計 | 238,243 | 700,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,977 | 22,674 |
| 利息の支払額 | △3,582 | △4,024 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △51,840 | 10,153 |
| 保険金の受取額 | 2,681 | 856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,478 | 729,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,641,832 | △1,413,789 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,769,942 | 1,331,832 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △222,812 | △411,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,609 | 1,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,914 | △52,463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,546 | △3,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,921 | 9,269 |
| その他 | 1,051 | 881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,579 | △538,769 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 832 | △832 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △419,677 | △324,782 |
| リース債務の返済による支出 | △24,395 | △23,237 |
| 自己株式の取得による支出 | △183 | △56 |
| 配当金の支払額 | △63,114 | △19,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △206,538 | △58,022 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,171 | 15,818 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △13,467 | 148,885 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 845,354 | 831,887 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 831,887 | 980,772 |
