ロック・フィールド

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年５月１日

　至　2022年４月30日)

当連結会計年度

(自　2022年５月１日

　至　2023年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,095

1,546

減価償却費

1,692

1,690

賞与引当金の増減額（△は減少）

88

60

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△5

受取利息及び受取配当金

△9

△11

支払利息

8

6

減損損失

89

17

売上債権の増減額（△は増加）

△712

△177

棚卸資産の増減額（△は増加）

△63

△149

仕入債務の増減額（△は減少）

174

△77

その他

670

239

小計

4,035

3,139

利息及び配当金の受取額

9

11

利息の支払額

△7

△5

法人税等の支払額

△614

△932

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,421

2,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△320

△420

定期預金の払戻による収入

320

420

有形固定資産の取得による支出

△710

△783

無形固定資産の取得による支出

△121

△143

長期前払費用の取得による支出

△177

△124

差入保証金の差入による支出

△18

△33

差入保証金の回収による収入

13

11

その他

0

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,014

△1,078

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△540

△540

リース債務の返済による支出

△237

△233

配当金の支払額

△532

△1,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,309

△1,836

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,105

△701

現金及び現金同等物の期首残高

13,018

14,124

現金及び現金同等物の期末残高

14,124

13,423