ロック・フィールド

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年５月１日

　至　2021年４月30日)

当連結会計年度

(自　2021年５月１日

　至　2022年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,615

2,095

減価償却費

1,726

1,692

賞与引当金の増減額（△は減少）

129

88

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

1

受取利息及び受取配当金

△8

△9

支払利息

10

8

減損損失

27

89

投資有価証券評価損益（△は益）

35

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,542

△712

棚卸資産の増減額（△は増加）

△84

△63

仕入債務の増減額（△は減少）

499

174

その他

176

670

小計

2,588

4,035

利息及び配当金の受取額

8

9

利息の支払額

△11

△7

法人税等の支払額

△156

△614

法人税等の還付額

333

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,763

3,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△420

△320

定期預金の払戻による収入

420

320

投資有価証券の売却による収入

2

－

有形固定資産の取得による支出

△2,274

△710

有形固定資産の売却による収入

3

－

無形固定資産の取得による支出

△58

△121

長期前払費用の取得による支出

△163

△177

差入保証金の差入による支出

△35

△18

差入保証金の回収による収入

31

13

その他

△5

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,499

△1,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△540

△540

リース債務の返済による支出

△342

△237

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△850

△532

財務活動によるキャッシュ・フロー

△733

△1,309

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△464

1,105

現金及び現金同等物の期首残高

13,483

13,018

現金及び現金同等物の期末残高

13,018

14,124