ロック・フィールド

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年５月１日

　至　2020年４月30日)

当連結会計年度

(自　2020年５月１日

　至　2021年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

591

1,615

減価償却費

1,713

1,726

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

129

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

2

受取利息及び受取配当金

△14

△8

支払利息

8

10

減損損失

－

27

投資有価証券評価損益（△は益）

－

35

売上債権の増減額（△は増加）

2,430

△1,542

たな卸資産の増減額（△は増加）

152

△84

仕入債務の増減額（△は減少）

△744

499

その他

△769

176

小計

3,349

2,588

利息及び配当金の受取額

9

8

利息の支払額

△10

△11

法人税等の支払額

△866

△156

法人税等の還付額

－

333

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,481

2,763

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△420

△420

定期預金の払戻による収入

420

420

投資有価証券の売却による収入

－

2

有形固定資産の取得による支出

△3,086

△2,274

有形固定資産の売却による収入

－

3

無形固定資産の取得による支出

△39

△58

長期前払費用の取得による支出

△210

△163

差入保証金の差入による支出

△57

△35

差入保証金の回収による収入

15

31

その他

14

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,363

△2,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000

1,000

長期借入金の返済による支出

△455

△540

リース債務の返済による支出

△364

△342

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△849

△850

財務活動によるキャッシュ・フロー

331

△733

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△559

△464

現金及び現金同等物の期首残高

14,042

13,483

現金及び現金同等物の期末残高

13,483

13,018