ロック・フィールド

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年５月１日

　至　2019年４月30日)

当連結会計年度

(自　2019年５月１日

　至　2020年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,619

591

減価償却費

1,711

1,713

賞与引当金の増減額（△は減少）

33

△33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

14

受取利息及び受取配当金

△9

△14

支払利息

0

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△157

－

売上債権の増減額（△は増加）

△62

2,430

たな卸資産の増減額（△は増加）

△104

152

仕入債務の増減額（△は減少）

144

△744

その他

86

△769

小計

4,262

3,349

利息及び配当金の受取額

9

9

利息の支払額

△0

△10

法人税等の支払額

△940

△866

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,330

2,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△420

△420

定期預金の払戻による収入

420

420

投資有価証券の売却による収入

173

－

有形固定資産の取得による支出

△1,044

△3,086

無形固定資産の取得による支出

△73

△39

長期前払費用の取得による支出

△137

△210

差入保証金の差入による支出

△36

△57

差入保証金の回収による収入

36

15

その他

△0

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,081

△3,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,000

長期借入金の返済による支出

△3

△455

リース債務の返済による支出

△357

△364

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△849

△849

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,210

331

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,037

△559

現金及び現金同等物の期首残高

13,005

14,042

現金及び現金同等物の期末残高

14,042

13,483