ロック・フィールド

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2016年５月１日

　至　2017年４月30日)

当連結会計年度

(自　2017年５月１日

　至　2018年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,064

3,146

減価償却費

1,604

1,708

賞与引当金の増減額（△は減少）

62

△220

受取利息及び受取配当金

△8

△7

減損損失

－

13

売上債権の増減額（△は増加）

△114

△58

たな卸資産の増減額（△は増加）

71

△148

仕入債務の増減額（△は減少）

33

△66

その他

142

52

小計

4,855

4,419

利息及び配当金の受取額

9

7

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,046

△1,133

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,817

3,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△420

△420

定期預金の払戻による収入

420

420

有形固定資産の取得による支出

△1,138

△1,823

無形固定資産の取得による支出

△39

△106

長期前払費用の取得による支出

△178

△167

投資有価証券の償還による収入

100

－

差入保証金の差入による支出

△35

△26

差入保証金の回収による収入

7

10

その他

△0

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,285

△2,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

115

－

長期借入金の返済による支出

△78

△6

リース債務の返済による支出

△267

△328

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△664

△849

財務活動によるキャッシュ・フロー

△895

△1,184

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,631

△3

現金及び現金同等物の期首残高

11,377

13,009

現金及び現金同等物の期末残高

13,009

13,005